3大关键指标显示:尽管1.2万美元为阻力位,但多头仍控制着比特币价格

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比特币(BTC)价格本周下跌了10%,虽然这对于日内交易者来说可能是可怕的,但3日图显示下行趋势几乎不会对当前市场结构造成任何影响。

考虑到比特币在过去的13个月中没有触及1.25万美元,这一点尤其正确。目前,分析师将目标价设定在1.6万美元,因芝加哥商品交易所(CME)存在缺口,且预期美国通胀将走高。

比特币3日图,美元  来源:TradingView

上图从更广泛的角度说明了过去十天的负面表现是多么的无关紧要。今年迄今为止,比特币(BTC)的收益率达到了48%,并且没有疲软的迹象。 8月2日创造了过去五个月来最大的单日跌幅6.4%。

 

 

比特币持有者不受近期波动的困扰

 

 

虽然短期交易者在猜测8月28日的CME期货和期权到期是否导致过去几天的下跌,但链上数据显示持有者比以往任何时候都更加强大。

比特币未使用的1年UTXO 来源:LookIntoBitcoin

63%的UTXO超过一年未被使用,这是史无前例的。在3月13日之前的30天里,这些持有者面临着下跌53%的风险,但即使是“黑色星期四”的崩盘也没有促使他们转移他们的比特币。

 

 

期权市场几乎没有紧张迹象

 

 

期权市场展现大型交易商和套利交易平台的实时情绪。期权市场的delta skew为25%,它是期权市场的主要“恐惧与贪婪”指标,因为它们衡量的是相对于有利的价格波动,防范不利价格波动的成本为多少。

比特币3个月期权delta skew为25% 来源:Skew

这些看跌期权为买家提供了以后以固定价格出售比特币的机会,目前比类似的看涨期权贵6%。尽管该工具并不像本月初测得的13%的价差那样乐观,但25%的Delta skew指标仍可以被解释为看涨。

 

 

顶级交易者仍为净多头

 

 

一些交易所提供有关顶级交易者的多头和空头净头寸的数据。这是判断专业交易者是看涨还是看跌的好方法。

即使单个期货市场在买方(多头)和卖方(空头)之间保持平衡,但顶级交易员通常会将风险分散在多个市场上。

通过汇总这些客户的头寸,交易所可以确定顶级交易者的净敞口。

顶级交易者做多/做空  来源:币安,OKEx和Cointelegraph

自7月27日以来,币安和OKEx的顶级交易者一直持看涨态度。考虑到8月2日比特币价格暴跌1500美元,这本身就是一个了不起的壮举。

 

 

期货市场清算减少

 

 

通过衡量期货合约在价格负波动期间的清算情况,人们可以估计出买方(多头)的脆弱程度。应该记住的是,在过去三个月中,有四次盘中价格的波动幅度达到或超过9%。

比特币(USD) 来源:Bitstamp和Cointelegraph

如果这些交易者使用10倍或更高的杠杆,他们会措手不及,这些杠杆早就被强制平仓了。因此,期货未平仓头寸将大大减少。

 

BTC期货未平仓总量,美元 来源:Bybit&Cointelegraph

BTC期货的未平仓合约总额在过去五个月中增长了166%,达到48亿美元。这些数据提供了进一步的证据,表明近期下跌10%并未使鲸鱼被清算。

 

 

每一轮牛市都有偶尔的修正

 

 

在7月最后的两个星期内,比特币上涨了28%,随着比特币(BTC)的盘整,肯定会有一定的抛压。即使在2019年4月初开始的长达3个月上涨240%的牛市中,也出现了4次9%或更高的短期修正。

尽管如此,链上数据和顶级交易者通过衍生工具产生的情绪仍然看涨。这表明市场在接下来的几周内将趋于中性或向上移动。

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